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投資理財

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期中有詐(YS0707)──看懂期貨操作,賺取大把鈔票

類別: 行銷‧趨勢‧理財>投資理財
叢書系列:商訊文化
作者:廖祿民
出版社:商訊文化
出版日期:2010年07月12日
定價:230 元
售價:182 元(約79折)
開本:25開/平裝/160頁
ISBN:9789866378331

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◎推薦序/破除散戶賠錢的魔咒/張松允 (期貨天王)

台灣股市生態,投資人於台指期貨交易,幾乎9成的人賠錢離開市場;另外10%的期貨贏家卻賺走倍數的獲利。快速賺進財富,是許多人共同的夢想,但有多少人能成真呢?股市行情瞬息萬變,交易者如果希望常勝,那麼必須利用過去已發生的歷史與經驗,建立自己的一套操作邏輯,才是攸關後續能否獲利的真正關鍵;當然,沒有一套操作方法的勝率是百分之百,逐漸修正誤判的原因與所處的時空背景,勝率便會不斷提升。尤其自從美國次貸形成的金融海嘯,使金融操作難度大增,要成為投資市場的贏家可說不容易。

廖兄是市場上少見同時具有證券與期貨實務經驗者,歷練業務、研究、自營操作部門以及顧問部等,也曾為台灣最早進行摩根台指與股票套利的團隊成員之一
,固定於每日開盤非凡新聞連線,媒體經驗豐富,固定於電視解盤已超過5年,並曾於工商時報、經濟日報、財訊、非凡商業週刊的專業平面媒體發表文章。


欣逢廖兄藉由自己研究觀察期貨市場與實戰經歷的多年經驗,毫無保留地將期貨交易的精髓及基本功,直接簡單地點出重點 。書中舉的許多實例以循序漸進的方式與廣大讀者分享,實在是現今期貨交易的投資人值得收藏的寶典。以廖兄在台灣及大陸演講
,每每上千人的人氣可做最佳見證!

廖兄的《 期中有詐》新書出版之際,不吝將長期來實戰及研究的成果發表,為有興趣 從事期貨交易卻不得要領的朋友們,點燃了一盞明燈。以專業的投資角度來看,這的確是一本期貨交易者相當難得的讀物,畢竟市面上可以幫助交易者提醒觀盤時該注意的各個層面,藉以提升操盤勝率的作品並不多,透過此書可以啟發投資者的信心,只要以認真的態度與穩健的方法,尊重市場,順勢而為,克服人性的貪婪與恐懼,堅持一般人難以做到的「操盤紀律」,掌握每一次賺錢的機會,並且搭配最嚴格的資金控管,相信就能夠破除散戶賠錢的魔咒,打造自己的億元人生。


推薦本書的目的,也就是著眼於期貨市場交易的環境愈趨有利,衷心希望讓更多的散戶投資人看完本書後,達到如虎添翼的乘數效果,能夠打敗外資法人,成為市場上的贏家。謹以此序,並祝本書之讀者能藉此書修練成贏家交易習性,則功德無量矣!


內 容 簡 介



《孫子兵法》有云:「知己,知彼,百戰不殆;不知彼,而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必敗。」目前的金融市場操作難度更勝以往,如何不捕風捉影、亂中理緒,進而取得勝利,除了有致勝的策略更要有超凡的EQ。「千軍易得,一將難求」,如何避免人性上的弱點並形塑出在金融市場中征戰的特質,「期中有詐」提供了不錯的解決方案。本書已跳脫理論的範疇,達到實用性的境界,讀過的人必將有所收穫。

撰寫此書之時,正值歐洲債務危機爆發,金融市場再度出現動盪不安的氣氛,市場人士擔心經濟上的二次衰退將再次來臨。在全球化的浪潮下,金融局勢已顯得詭譎多變,2008年是慘痛的一年,許多以前認為不可能發生的事都發生了,美國次級房貸導致貝爾斯登、雷曼兄弟等百年金融機構倒閉,台股麥當勞大降價,93變39,但2009在各國央行無限量供應鈔票下,股市又生龍活虎。金融行情變化速度之快,已超乎你我的想像。

而金融商品也不斷地推陳出新,2010年1月25日台灣期交推出股票期貨,而大陸滬深300指數期貨於2010年4月16日推出,才三天的時間,成交量就已達到台指期貨上市三年的水準,2010年6月1日光近月分合約就達到42萬口的水準(台指近月分的成交量約在10萬口上下)。

在金融環境如此多變的情況下,反而創造了許多獲利的機會,重點是如何去掌握!不敢誇言本書已將所有金融投資的面向都掌握到,況且正如德國股神斯柯托藍尼所言:「操作是一種藝術」,但我相信本書的許多原理與法則不只可以運用在台灣市場,在其他市場也有發揮的空間,也希望您讀完本書後,能在金融市場悠遊自在地揮灑(我當然不是說把銀子撒出去)。

最後仍有兩點事項,也是作者衷心期盼的小小建議。

健康是一

有人說操盤不過是坐在電腦螢幕前看盤而已,工作相當輕鬆,但事實並非如此。金融操作總會帶來壓力,適度的壓力可以讓人謹慎細心,但過度的壓力就會造成問題,許多人因而失眠或焦慮,造成健康重大的危害。有的人為了化解壓力而暴飲暴食或是酗酒,結果導致惡性循環,身體狀況不佳,注意力無法集中,操作績效滑落,壓力反而更大。

作者也曾因為操作壓力而傷害健康,為了改善這樣的狀況,除了在操作策略上調整成自己最舒適的操作模式外,也強迫自己每個禮拜至少要運動兩天,不只精神狀況變好,也達到化解壓力的目的。

金融操作有個不變的法則,無論你操作得有多好,帳上有多少個零,如果沒把健康擺在最前面,那後面多少個零都沒有意義。況且也沒看過有人可以躺在病床上操盤的。

不做金錢的奴隸,要讓金錢為我們工作

無論是期貨操作或是任何一種金融投資,講究的是理智的分析與果斷的決策。之前的篇幅已將期貨操作所必需的原理逐一說明,現在來談談究竟金融操作追求的是什麼?

當然是賺錢阿!那你賺錢的目的又是為了什麼?或許有些人就無法確切地答出來了。索羅斯雖然是各國政府所痛恨的金融炒家,但是別忘了他也是促成東歐民主化的重要推手之一,所捐助的金額超出我們的想像。而他的前任合作夥伴吉姆.羅傑斯則是選擇及早退休並完成以汽車環遊世界,與不同的人們接觸的夢想。

持續在金融市場中獲利應該是你達成人生中目標的手段之一,如果本末倒置,金融操作的成績當作向他人展示或炫燿的工具,那可就會走火入魔了。20世紀最偉大的操作者之一,也是「股票作手回憶錄」的作者傑西.李佛摩人生三起三落,最後以自殺結束自己傳奇的一生,這故事令人不勝唏噓。

因此對一專業的金融操作者而言,如何去經營自己的人生也是個重要的課題。對照國內某傑出期貨操盤人,他永遠是冰冷的一號表情,像是剛從太平間的冰櫃走出來一般,如果他回家還是這樣的話,他的老婆與小孩恐怕是度日如年。

如果您也有這種症狀的話,恐怕要及早修正才是,作者的建議是冰冷地面對市場,但要溫暖地擁抱人群。畢竟人生除了金融操作外,還有許多事物值得去體驗與品味,您說不是嗎?


作 者 簡 介



廖祿民

目前擔任永豐期貨顧問事業部副總經理,致力於投資人教育工作。同時擁有合格證券分析師(CSIA )與期貨分析師(CFTA)證照。曾任職於群益、元大、康和、元富等證券金融機構,具有15年以上的投資經驗,研究範圍涵蓋證券與期貨,並歷練業務、投研、自營等部門。

長期擔任東森、非凡、中華財經等專業財經媒體之解盤來賓,分析文章也常見於工商、經濟、非凡新聞週刊、理財週刊等平面媒體,常於關鍵時刻提出另類觀點,研究分析功力有目共睹。

無論是投資研習課程或是大型之投資說明會,生動活潑之表達方式往往得到投資人的熱烈回響。2010年大陸正式開放指數期貨,更跨海傳授操作技巧,令對岸投資人耳目一新。

.學歷:台中一中、國立海洋大學航運管理系、靜宜大學管理科學碩士


目 錄



〈自序〉比別人多一點投資優勢

〈推薦序〉

破除散戶賠錢的魔咒 ‧張松允
站在少數贏的一方
‧葉黃杞
運用投資讓生活更豐富 ‧楊新德

第一章 觀念的溝通

為何一般投資人會對期貨又愛又怕
期貨的目的
期貨市場已改變股票市場的生態與脈動
操盤不是作研究,拿分數要緊

第二章
期貨波段操作

先決定操作的趨勢方向:哪些是可用的技術指標 ?
進場點與出場點的決定
倒金字塔式加碼操作法

反向意見理論的應用:散戶為何總是輸錢?
選擇權的未平倉籌碼分析
類股結構與指標股的分析

第三章 期貨當沖操作

當沖是一種反射動作
當沖三部曲
首部曲:報價K線
二部曲:何時進場?
三部曲:何時出場?追蹤性停損停利

另類的操作手法:007金手指

第四章 程式交易

這樣會賺錢嗎?
何謂程式交易?
如何判定程式交易策略的好壞?
精進的方法
程式交易的訊號呈現與操作
有程式交易就可以躺著賺?三隻小豬的故事
邯鄲學步
解決人與程式間的衝突
先研究不傷身體,再講究效果
何時該棄船

第五章
選擇權

買方策略與賣方策略
精進之道
選擇權操作有哪些變數要注意
選擇權套利的基本原理
傑克這真的是太神奇了
選擇權的騙局
遠月分合約的洗錢魔術

第六章
股票期貨

基本交易知識
倒金字塔式加碼操作法
投機操作
如何尋找飆股
避險操作
股票多空策略:好股票可以賺錢,壞股票也可以賺錢
股票配對交易

第七章
操盤修練

期貨致勝的關鍵:人
牛市時作多賺錢,熊市時空頭賺錢,縮頭縮腦的人只會賠錢
心想事成
市場沒有專家
只有贏家與輸家
懂得很多的笨蛋比無知還可怕
去我執:奇妙的面試經驗
停損:以有尊嚴的方式離場!
跟市場談條件?門都沒有!
訂定交易計畫:哪些資訊是垃圾?哪些是黃金?

第八章
後記

健康是一
不做金錢的奴隸,要讓金錢為我們工作!


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